1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符。
4、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
5、每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、公司领导安排的其他事宜。