工作职责：1.严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金银行存款做到日结月清。 2.负责资金日常档案的整理保管:银行票据、回单、对账单等。 3.严格按照公司的报销流程审核付款。 4.负责银行的开户、销户、账户管理工作，银行转款等 5.配合人事的工资发放。 6.配合财务的记账工作。 7.领导临时安排的工作。